| 嘉興市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)嘉興市市級行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理暫行辦法的通知 | |
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各縣（市,、區(qū)）人民政府,，市政府各部門,、直屬各單位： 《嘉興市市級行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理暫行辦法》已經(jīng)七屆市政府第47次常務(wù)會議審議通過,，現(xiàn)印發(fā)給你們，請結(jié)合自身實際,，認(rèn)真貫徹實施,。 嘉興市人民政府辦公室 2015年10月25日 嘉興市市級行政事業(yè)單位公款競爭性 存放管理暫行辦法 第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步規(guī)范公款存放管理，從源頭上預(yù)防和治理腐敗,，防止利益沖突和利益輸送,，提高資金效益，根據(jù)有關(guān)法律,、法規(guī)和《中共浙江省委辦公廳浙江省人民政府辦公廳關(guān)于防止領(lǐng)導(dǎo)干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法》（浙委辦發(fā)〔2015〕8號）,、《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)浙江省省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理暫行辦法的通知》（浙政辦發(fā)〔2015〕91號）等有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法,。 第二條 本辦法適用于市級政府機(jī)關(guān)及其所屬行政事業(yè)單位,、政府授權(quán)代行政府職能的其他機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)稱市級行政事業(yè)單位）公款的競爭性存放管理。 第三條 本辦法所指的市級行政事業(yè)單位公款是指市級行政事業(yè)單位取得的各類財政資金,、上級補(bǔ)助資金,、自有資金和代管資金等。公款競爭性存放是指通過招投標(biāo)方式選擇確定公款存放銀行的管理活動,。 第二章 資金存放管理 第四條 市級行政事業(yè)單位公款應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定實行競爭性存放,。多個專項資金原則上在已有專戶的會計賬套中分賬頁核算，必須專戶專賬核算的,，一個專項資金限開設(shè)一個專戶,。新開立銀行結(jié)算賬戶應(yīng)由市級主管部門通過招投標(biāo)方式確定開戶銀行。本辦法執(zhí)行前沒有以招投標(biāo)方式存放的定期存款到期后,，仍需全部或部分存放定期存款的,，應(yīng)按本辦法規(guī)定實行競爭性存放。 第五條 市級行政事業(yè)單位公款競爭性存放（以下僅指定期 存款資金存放）原則上委托嘉興市公共資源交易中心（嘉興市要素資源交易中心有限公司,，下同）具體組織實施,。組織招投標(biāo)能力較強(qiáng)的市級主管部門也可自行組織實施。委托嘉興市公共資源交易中心組織實施招投標(biāo)的委托協(xié)議,，由市財政局商相關(guān)部門后確定,。 第六條 市級行政事業(yè)單位開展公款競爭性存放應(yīng)遵循以下原則： （一）公開,、公平、公正原則,。競爭性存放應(yīng)公開,、公平、公正進(jìn)行,，防范廉政風(fēng)險。 （二）安全性,、流動性,、收益性相統(tǒng)一原則?？茖W(xué)測算現(xiàn)金流量,，在確保單位資金安全和日常支付流動性需求基礎(chǔ)上，實現(xiàn)資金保值增值,。 第七條 市級主管部門自行組織實施招投標(biāo)存放定期存款的,，應(yīng)根據(jù)招投標(biāo)有關(guān)法律法規(guī)和本辦法精神，制定部門競爭性存放定期存款招投標(biāo)辦法,，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究審定后實施,。研究審定競爭性存放定期存款招投標(biāo)辦法時，有配偶,、子女及其配偶以及其他特定關(guān)系人在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)任職的領(lǐng)導(dǎo)班子成員,，應(yīng)主動報告并實行回避。招投標(biāo)辦法應(yīng)于審定后的10日內(nèi)抄送市財政局,、市監(jiān)察局、市審計局,、市金融辦,、人行嘉興市中心支行和嘉興銀監(jiān)分局等監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。 第八條 市公共資源交易中心或市級主管部門開展公款存放招投標(biāo)工作,，應(yīng)依據(jù)招標(biāo)文件在市公共資源交易中心網(wǎng)站上發(fā)布招標(biāo)公告,。公告內(nèi)容包括招標(biāo)人名稱和地址、招標(biāo)項目,、數(shù)量,、投標(biāo)人資格要求、報名方式及需提供材料,、報名截止時間,、開標(biāo)時間及地點、獲取招標(biāo)文件的辦法等,。 第九條 本辦法所稱銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)定期存款,，是指將暫時閑置的公款按一定期限存放于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)獲得存款并支付利息。 第十條 定期存款期限由各單位根據(jù)資金支付流動性需要自行確定,，一般不超過一年,。 第十一條 參與競爭性存放投標(biāo)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)符合以下條件： （一）在嘉興市區(qū)設(shè)有機(jī)構(gòu)； （二）依法開展經(jīng)營活動,，近3年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法違規(guī)記錄及重大違約事件,； （三）競標(biāo)銀行在浙江省的省級機(jī)構(gòu)，獲人民銀行杭州中心支行評價Ｂ級及以上,、獲浙江銀監(jiān)局監(jiān)管評級2級及以上,；或在我市的市級機(jī)構(gòu)，獲人行嘉興市中心支行評價Ｂ級及以上,、嘉興銀監(jiān)分局監(jiān)管評級3級及以上,。 第十二條 市本級銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)投標(biāo)時，應(yīng)與標(biāo)書同時提交具備投標(biāo)資格的說明及相關(guān)證明資料,。 第十三條 組織招投標(biāo)的單位應(yīng)按規(guī)定建立5人以上單數(shù)人員組成評標(biāo)委員會,，負(fù)責(zé)競爭性存放評標(biāo)工作。評標(biāo)委員會成員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回避的相關(guān)規(guī)定,，成員名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密,。 第十四條 市公共資源交易中心組織的定期存款招投標(biāo)，按季度并于季度內(nèi)第2個月份實施,。需要委托市公共資源交易中心組織實施競爭性存放定期存款的單位,，應(yīng)于季度內(nèi)第1個月15日前，與市公共資源交易中心簽訂委托協(xié)議,。 第十五條 委托市公共資源交易中心組織實施競爭性存放定期存款招投標(biāo)的起點金額為500萬元,，并按500萬元的整數(shù)倍遞增。 第十六條 為提高效率和節(jié)約成本,，當(dāng)市公共資源交易中心受理單位委托競爭性存放定期存款的匯總額不超過1億元時,，不組織招投標(biāo)，資金仍存放于委托單位開戶行活期賬戶,。超過1億元但不超過5億元時,，由市公共資源交易中心決定是否組織招投標(biāo)。如不實施招投標(biāo)的,，則受托額順延并入下季度,，二個季度合并后必須組織招投標(biāo)。 第十七條 市公共資源交易中心或市級主管部門組織的定期存款招投標(biāo)結(jié)束后,，招標(biāo)結(jié)果經(jīng)市公共資源交易中心或市級主管部門法定代表人簽字審定后生效,。招標(biāo)結(jié)果生效日起的5日內(nèi)，市公共資源交易中心或市級主管部門應(yīng)向中標(biāo)銀行發(fā)出中標(biāo)通知書,，同時將招標(biāo)結(jié)果在市公共資源交易中心網(wǎng)站進(jìn)行公告,。 第十八條 招標(biāo)結(jié)果公告時,，市公共資源交易中心或市級主管部門應(yīng)將具體中標(biāo)結(jié)果書面通知委托單位或相應(yīng)下屬單位。市級行政事業(yè)單位應(yīng)于接到通知日起的5日內(nèi),，與中標(biāo)銀行按照招標(biāo)文件和該銀行投標(biāo)文件確定的事項簽訂規(guī)范的定期存款協(xié)議，全面,、清晰界定雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,。權(quán)利義務(wù)關(guān)系包括中標(biāo)銀行應(yīng)提供的具體服務(wù)事項、違約責(zé)任處理,、單位和銀行在確保賬戶資金安全中的職責(zé),、協(xié)議變更和終止條件等。 第十九條 定期存款協(xié)議簽訂日起的5日內(nèi),，市級行政事業(yè)單位與中標(biāo)銀行應(yīng)辦畢劃款和提供定期存單手續(xù),。 第二十條 市級行政事業(yè)單位有以下情形之一的,，可不實行招投標(biāo)存放定期存款： （一）閑置資金量小于500萬元的,； （二）資金閑置時間少于3個月的； （三）開戶銀行經(jīng)招投標(biāo)確定,，且定期存款利率不低于市公共資源交易中心網(wǎng)站上公告的市級行政事業(yè)單位招投標(biāo)存款最近同期限中標(biāo)利率的上浮比例的,； （四）法律、法規(guī),、規(guī)章或省級以上政府、財政部門另有規(guī)定的,； （五）經(jīng)市政府批準(zhǔn)的,。 閑置資金是指各單位在確保正常支付基礎(chǔ)上暫時閑置可用于存放定期的資金。市級財政應(yīng)存放定期存款的閑置資金量,、資金閑置時間，由市財政局根據(jù)財政資金收支流量情況合理確定,。 不采取招投標(biāo)方式存放的資金,，應(yīng)存放于原開戶銀行,，不得跨行轉(zhuǎn)存,。 特殊情況下，不實行招投標(biāo)存放定期存款的,，應(yīng)向市政府書面報告并得到批準(zhǔn),。不實行招投標(biāo)存放定期存款的報告和市政府批準(zhǔn)情況抄送市財政局、市監(jiān)察局和市審計局,。 第二十一條 市級行政事業(yè)單位招標(biāo)確定的定期存款到期后仍需續(xù)存原中標(biāo)銀行的,，可不重新委托或重新組織招投標(biāo)，但需經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,，且續(xù)存利率應(yīng)不低于市公共資源交易中心網(wǎng)站上公告的市級行政事業(yè)單位招投標(biāo)存款最近同期限中標(biāo)利率的上浮比例,。 第三章 評分指標(biāo)、評分規(guī)則與評標(biāo)規(guī)則 第二十二條 評分指標(biāo)由定期存款利率報價和支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展貢獻(xiàn)兩部分組成,，具體評分指標(biāo),、加分指標(biāo)與評分規(guī)則，由市財政局,、人行嘉興市中心支行,、嘉興銀監(jiān)分局和市金融辦協(xié)商一致后向市公共資源交易中心出具《招投標(biāo)存款評分指標(biāo)與評分規(guī)則函》，并抄送市監(jiān)察局和市審計局,。 第二十三條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)配合財政管理,、經(jīng)濟(jì)管理等，對嘉興地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出貢獻(xiàn)的業(yè)務(wù)項目,，但并不涉及大部分市級銀行的,，可作為招投標(biāo)存款的加分指標(biāo)。 第二十四條 設(shè)定為評分指標(biāo)的,，該指標(biāo)有業(yè)務(wù)的銀行數(shù)量應(yīng)不少于市本級銀行總數(shù)量的三分之二,；設(shè)定為加分指標(biāo)的，該指標(biāo)有業(yè)務(wù)的銀行數(shù)量應(yīng)不少于市本級銀行總數(shù)量的三分之一,。 第二十五條 每家銀行的加分指標(biāo)累計不超過5分,。 第二十六條 評標(biāo)時由市公共資源交易中心按招投標(biāo)評標(biāo)規(guī)則執(zhí)行。 第四章 管理與監(jiān)督 第二十七條 市級行政事業(yè)單位發(fā)現(xiàn)定期存款存放銀行出現(xiàn)以下情形之一的,，應(yīng)及時提前收回定期存款,，并通報各監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。 （一）出現(xiàn)資金安全事故或重大違法違規(guī)情況或財務(wù)惡化的,； （二）監(jiān)管評級降低,，監(jiān)管部門認(rèn)為存在較大運營風(fēng)險的； （三）進(jìn)行嚴(yán)重不正當(dāng)競標(biāo)的,； （四）沒有按照中標(biāo)協(xié)議承諾履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)的,； （五）不能按規(guī)定將到期存款本息足額繳入單位賬戶的； （六）其他妨礙資金安全行為的,。 第二十八條 市級行政事業(yè)單位不得將按有關(guān)規(guī)定收取的各項行政事業(yè)性收費、罰沒收入等非稅收入轉(zhuǎn)為定期存款,。 第二十九條 市級主管部門要切實履行本部門公款存放管理的主體責(zé)任,，自行組織招投標(biāo)的，應(yīng)依據(jù)招投標(biāo)等有關(guān)法律法規(guī)和本辦法規(guī)定制定公款競爭性存放實施辦法并組織實施,。要加強(qiáng)對下屬單位公款存放的管理,，發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定進(jìn)行公款存放的,，應(yīng)及時督促糾正，糾正無效的,，應(yīng)提請有關(guān)部門按規(guī)定進(jìn)行處理,。 第三十條 市財政局、市監(jiān)察局,、市審計局等監(jiān)管部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)對市級行政事業(yè)單位公款存放實施監(jiān)督管理,。 市財政局應(yīng)加強(qiáng)對市級行政事業(yè)單位公款競爭性存放的業(yè)務(wù)指導(dǎo)并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。市審計局等其他監(jiān)管部門應(yīng)結(jié)合部門預(yù)算執(zhí)行審計等各類審計和專項檢查對市級行政事業(yè)單位公款存放實施監(jiān)督檢查,，查處市級行政事業(yè)單位違反本辦法規(guī)定的行為,；發(fā)現(xiàn)銀行機(jī)構(gòu)違反本辦法規(guī)定的，應(yīng)及時移交相關(guān)部門處理,。 第三十一條 各監(jiān)督管理部門在對市級行政事業(yè)單位實施監(jiān)督檢查時,，受查單位應(yīng)如實提供公款存放情況，不得以任何理由拖延,、拒絕,、阻撓、隱瞞,；有關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)如實提供受查市級行政事業(yè)單位資金存放及銀行賬戶的資金收付等情況,，不得隱瞞,。 第三十二條 各監(jiān)督管理部門在對市級行政事業(yè)單位實施監(jiān)督檢查中,，發(fā)現(xiàn)有關(guān)單位或人員違反《中共浙江省委辦公廳浙江省人民政府辦公廳關(guān)于防止領(lǐng)導(dǎo)干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法》（浙委辦發(fā)〔2015〕8號）及其他違反公款存放管理規(guī)定的，依照有關(guān)規(guī)定處理,。 第三十三條 各監(jiān)督管理部門發(fā)現(xiàn)市級行政事業(yè)單位的定期存款,，未經(jīng)市政府批準(zhǔn)而未實行招投標(biāo)存放，或招投標(biāo)活動中違反相關(guān)規(guī)定的,，通報相關(guān)部門并向市政府報告,。 第三十四條 各監(jiān)督管理部門查實競標(biāo)銀行出具虛假證明的，通報相關(guān)部門,，并取消該競標(biāo)銀行的競標(biāo)資格兩年,。 第三十五條 各監(jiān)督管理部門查實競標(biāo)銀行中標(biāo)后未履行相應(yīng)義務(wù)的，通報相關(guān)部門,，并取消該競標(biāo)銀行的競標(biāo)資格兩年,。 第三十六條 各監(jiān)督管理部門查實市公共資源交易中心未按本辦法實施招投標(biāo)的，或者查實市級行政事業(yè)單位（委托招投標(biāo)單位）未履行相應(yīng)義務(wù)的,，通報相關(guān)部門并向市政府報告,。 第五章 附則 第三十七條 市公共資源交易中心受托實施招投標(biāo)工作所需經(jīng)費，由市財政專項安排,，?？顚Ｓ?。 第三十八條 市公共資源交易中心同時受理南湖區(qū)、秀洲區(qū)和嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)及其下屬單位招投標(biāo)存放定期存款的委托,。 第三十九條 市級財政資金競爭性存放管理參照本辦法執(zhí)行,。 第四十條 本辦法自2015年12月1日起執(zhí)行。 作者： 信息來源： |
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